科创板仓位再创新高公募深度掘金硬科技

发表于 2025-03-14 06:31:38 来源：こばようじ(木庭幸二)网

□本报记者王鹤静数据显示，科创科技截至二季度末，板仓主动偏股型公募基金重仓科创板股票的位再仓位提升并再创新高，由一季度末的创新9.6%升至11%。其中，募深金山办公、度掘中芯国际、金硬中微公司等热门标的科创科技获得公募基金的追捧。此外，板仓相比一季度末，位再多只涉及AI产业链的创新科创板股票在二季度继续获得公募基金增持，沪硅产业、募深中芯国际、度掘东芯股份、金硬中微公司、科创科技华海清科等获得增持均在1000万股以上。相关研报认为，随着科创板的产业趋势更加明朗，机构投资者有望继续向科创板倾斜。并且，由于半导体周期触底叠加创新周期，TMT 、科创板将是未来1-2年最有可能形成基本面贝塔的板块。科创板超配程度进一步抬升随着公募基金2023年二季报披露完毕，中金公司研报显示，从主动偏股型基金的重仓持股情况来看，截至二季度末，持有科创板仓位提升并再创新高，重仓持有仓位由一季度末的9.6%升至11%。东吴证券研报披露，今年二季度公募基金配置科创板股票的比例进一步提升，达到了10.24% ，环比增加0.99个百分点，科创板配置比例持续创历史新高，并且二季度科创板股票的超配比例为5.50%，科创板的超配程度也在进一步抬升。Wind数据显示，截至二季度末，共有389只科创板股票被公募基金重仓持有，合计持股总市值约为2883.32亿元。其中，金山办公是截至二季度末最受公募基金“追捧”的热股，共计被634只基金重仓，持股总市值高达308.08亿元。中芯国际、中微公司紧随其后，截至二季度末分别成为243只、304只公募基金的重仓股，持股总市值也均在240亿元以上。此外，公募基金持有天合光能、传音控股、澜起科技、寒武纪-U的总市值也均超过100亿元。从主动权益类基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金）的持仓情况来看，截至二季度末，知名基金经理蔡嵩松管理的诺安成长混合、何崇恺管理的易方达国防军工混合、郑巍山管理的银河创新混合、郑澄然管理的广发高端制造股票等基金产品对科创板股票“青睐有加”。诺安成长混合重仓持有中微公司、沪硅产业的市值分别高达16.32亿元、12.39亿元，广发高端制造股票持有的晶科能源、天合光能市值也均在11亿元以上；银河创新混合重仓的中芯国际、沪硅产业、思瑞浦、海光信息、安路科技5只科创板股票，持有市值则全部超过了10亿元。继续加仓科创板AI产业链相比一季度末的持仓情况，Wind数据显示，二季度多只公募基金对于科创板中涉及AI产业链的股票持续看好。具体来看，沪硅产业是二季度公募基金增持股数最多的科创板股票，相比一季度末增持1.39亿股，科创50ETF、科创芯片ETF等指数基金为主要的增持主体。此外，AI产业链上的中芯国际、东芯股份、中微公司、华海清科等科创板股票，也都在二季度获得公募基金较多增持。其中，基金经理史博管理的南方兴润价值一年持有混合，二季度加仓510.35万股中芯国际，中芯国际一举晋升为该基金的第六大重仓股；郑巍山管理的银河创新混合则在二季度大举加仓637万股中微公司，中微公司也成为该基金的新进第十大重仓股。而一季度股价飙升的寒武纪-U，二季度依然受到了基金经理莫海波管理的万家品质、蔡嵩松管理的诺安积极回报混合、茅炜和郑晓曦管理的南方信息创新混合等基金的“追捧”，二季度增持的股数均在100万股以上。但是从上述二季度获得公募基金大幅增持的科创板股票表现来看，股价涨势却呈现明显放缓趋势。例如，中微公司、华海清科、沪硅产业、东芯股份今年一季度的股价涨幅均在30%以上，寒武纪-U的涨幅更是高达240.82%；而二季度仅有华海清科的股价涨幅为18.72% ，其余个股的涨幅均已不足10%。机构投资者有望继续向科创板倾斜招商证券研报统计发现，今年二季度，主动偏股型公募基金对TMT配比增幅有所放缓，增配了硬件相关细分和传媒，减配了软件，整体对于科创板的配比进一步扩大。随着科创板的产业趋势更加明朗，机构投资者有望继续向科创板倾斜。博时基金基金经理肖瑞瑾介绍，科创板目前主要集中在半导体、生物医药、高端装备、绿色能源等行业。当下，中国科创行业正逐步进入新的一轮创新周期。从创新视角来看，当前AI行业已经进入了奇点时刻，科创板中围绕AI上游的芯片算力等基础设施、中游的大模型、下游的应用以及所需的数据资源都具有显著的投资机会。此外，能源创新也是确定的长期投资主线，包括风电、光伏、储能、氢能等绿色能源近年来都获得了快速发展；生物医药行业也是科创板创新方向的重要组成部分，包括创新药、创新医疗器械和耗材等技术近年来发展迅速，同时创新药集采政策落地，相关规则趋于清晰，对创新的支持力度得到了维持。从安全视角来看，肖瑞瑾分析，科创板涉及的新一代信息技术包括信创、芯片国产化和基础软件、新材料、工业母机等行业国产化率提升，也是较为确定的投资机会。天风证券研报预计，半导体周期触底叠加创新周期，TMT、科创板将是未来1-2年最有可能形成基本面贝塔的板块。从具体的细分方向来看：一是基于财报，重点关注传媒和计算机子行业中当前景气改善较明显的游戏、金融IT 、云计算；二是AI赋能拉动较大的方向，例如算力、部分AI应用；三是全球半导体周期接近见底叠加自主可控逻辑下的半导体产业链机会。

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